V3RF - Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000F37PGZ3)

(%)

IE000F37PGZ3

V3RF ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Vanguard

Провайдер

СЧА на акцию

17.11.2022

Дата запуска

12 раз(а) в год

Выплата дивидендов

CEOIBS

CFI

V3RF

Тикер

Облигации

Объект инвестирования

Инвестиционного уровня

Сектор

Европа

География

Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index

Бенчмарк

0.11 %

Коэффициент общих расходов

Физический

Метод репликации

155,17 млн EUR

Общий объем активов фонда | 31.07.2025

11 млн EUR

Объем активов класса акций | 31.07.2025

Доходность на 19.08.2025, ***

Методика расчета

YTD

1,86 %
1M

0,2 %
3M

0,54 %
6M

1,74 %
1Y

4,46 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Последние данные на 31.07.2025

Добавить элемент для сравнения

Котировки (V3RF)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций инвестиционного уровня, деноминированных в евро, соответствующих критериям ESG

Структура V3RF на 31.07.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
BNP Paribas SA	2,11%
Morgan Stanley	1,26%
JPMorgan Chase & Co	1,17%
Verizon Communications Inc	0,88%
AT&T Inc	0,88%
Bank of America Corp	0,88%
Goldman Sachs Group Inc/The	0,8%
Booking Holdings Inc	0,72%
International Business Machines Corp	0,71%
NatWest Group PLC	0,58%
Coca-Cola Co/The	0,56%
Thermo Fisher Scientific Inc	0,54%
Wells Fargo & Co	0,51%
Stryker Corp	0,4%
Toronto-Dominion Bank/The	0,39%
AbbVie Inc	0,38%
Vodafone Group PLC	0,38%
Johnson & Johnson	0,37%
McDonald's Corp	0,35%
American Tower Corp	0,33%
Citigroup Inc	0,33%
Alphabet Inc	0,32%
Visa Inc	0,29%
Mercedes-Benz Group AG	0,28%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 18sep2030, EUR (564)	0,27%
Volksbank Wien AG 2027-03-15 4.75	0,27%
ING Groep NV	0,27%
ING Groep NV	0,26%
Apple Inc	0,26%
Societe Generale SA	0,24%
Mondelez International Inc	0,24%
Procter & Gamble Co/The	0,24%
PepsiCo Inc	0,23%
UBS Group AG	0,22%
Coca-Cola Europacific Partners PLC	0,21%
Macquarie Group Ltd	0,21%
Commerzbank AG	0,2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 2may2030, EUR (554)	0,2%
UniCredit SpA	0,2%
Royal Bank of Canada	0,2%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01)	0,2%
Netflix Inc	0,2%
HSBC Holdings PLC	0,2%
Danone SA	0,2%
Banco BPM SpA	0,2%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR	0,2%
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2031-08-24 3.375	0,2%
Credit Agricole SA	0,2%
Nationwide Building Society	0,2%
Banco Santander SA	0,2%
Air Liquide Finance, 3.5% 21mar2035, EUR	0,2%
L'Oreal SA	0,2%
NatWest Markets PLC 2027-11-04 2.75	0,19%
Continental AG	0,19%
UBS Group AG	0,19%
Sanofi SA	0,19%
Deutsche Bank AG	0,19%
National Australia Bank Ltd	0,19%
Kraft Heinz Foods Co 2028-05-25 2.25	0,19%
CaixaBank SA	0,19%
Telefonica Emisiones SA 2028-01-12 1.715	0,19%
Deutsche Telekom International Finance BV 2028-04-03 1.5	0,19%
UBS Group AG	0,19%
Fiserv Inc	0,19%
Nordea Bank Abp	0,19%
Chubb INA Holdings, 1.55% 15mar2028, EUR	0,19%
Prologis Euro Finance LLC 2029-01-05 1.875	0,19%
Nasdaq Inc	0,19%
Nestle Finance International Ltd 2030-04-01 1.5	0,18%
EssilorLuxottica SA	0,18%
Comcast Corp	0,18%
Vonovia SE	0,18%
Vonovia SE	0,17%
Koninklijke KPN NV	0,17%
Covivio SA/France	0,17%
Banco Santander SA	0,17%
Knorr-Bremse AG	0,16%
BMW Finance NV 2026-11-22 3.25	0,16%
BMW International Investment BV 2029-07-22 3.125	0,16%
Vonovia SE	0,16%
UBS Group AG	0,16%
Deutsche Post AG	0,16%
Bayer AG	0,16%
Stellantis NV	0,15%
NN Group NV	0,14%
AIB Group PLC	0,14%
Generali	0,14%
Banco Santander SA	0,14%
HSBC Holdings PLC	0,14%
CaixaBank SA	0,14%
Fresenius SE & Co KGaA	0,14%
HSBC Holdings PLC	0,14%
Lloyds Banking Group PLC	0,14%
Standard Chartered PLC	0,14%
JAB Holdings, 5% 12jun2033, EUR	0,14%
Barclays PLC	0,14%
Bayer AG	0,14%
Banco Santander SA	0,14%
Eurobank, 4.875% 30apr2031, EUR	0,14%
TDF Infrastructure, 5.625% 21jul2028, EUR	0,14%