Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

XSPX - S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (USD) (LU0490618542)

 
(%)
LU0490618542
XSPX ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
130,19 USD
СЧА на акцию | 04.09.2025
26.03.2010
Дата запуска
Нет
Выплата дивидендов
CECGMS
CFI
XSPX
Тикер
Акции
Объект инвестирования
Высокая капитализация
Сектор
США
География
Бенчмарк
0.15 %
Коэффициент общих расходов
10 813,28 млн USD
Общий объем активов фонда | 04.09.2025
4 434,95 млн USD
Объем активов класса акций | 04.09.2025

Доходность на 05.09.2025, ***

  • YTD
    1,07 %
  • 1M
    1,11 %
  • 3M
    8,7 %
  • 6M
    7,54 %
  • 1Y
    15,96 %
  • 3Y
    45,6 %
  • 5Y
    -97,99 %
  • 10Y
    -95,56 %
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Котировки (XSPX)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

Инвестиционная стратегия фонда Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF заключается в следовании за индексом S&P 500 Index. Данный индекс представляет собой взвешенный по рыночной капитализации, с поправкой на количество акций в свободном обращении, индекс 500 крупнейших по капитализации публичных компаний США, торгующихся на NYSE Euronext и NASDAQ OMX. Фонд инвестирует преимущественно в ценные бумаги в свободном обращении, а также в свопы и в другие деривативы на базовый индекс. Фонд может инвестировать не более 10% в акции других биржевых инвестиционных фондов, соответствующих стандартам UCITS 3, при этом фонд не может использовать финансовый рычаг ни при каких обстоятельствах. Фонд зарегистрирован в Люксембурге и соответсвует европейским стандартам UCITS 4. Минимальный размер инвестиций в фонд составляет $75 000 евро.

Структура XSPX на 04.09.2025

Бумага Значение
MICROSOFT CORP 7,33%
AMAZON COM INC 4,13%
NVIDIA CORP 4,1%
APPLOVIN CORP CLASS A 3,94%
APPLE INC 2,42%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 2,24%
NOVARTIS AG 2,19%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 2,03%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 1,84%
TESLA INC 1,69%
META PLATFORMS INC CLASS A 1,6%
BROADCOM INC 1,55%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1,54%
SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 1,4%
MERCADOLIBRE INC 1,32%
LAM RESEARCH CORP 1,31%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1,17%
JPMORGAN CHASE 1,17%
ZEALAND PHARMA 1,04%
DANSKE BANK 0,95%
PFIZER INC 0,88%
RTX CORP 0,86%
SEMTECH CORP 0,82%
COMCAST CORP CLASS A 0,75%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A 0,73%
AUTODESK INC 0,72%
CONOCOPHILLIPS 0,7%
ZALANDO 0,68%
EXTREME NETWORKS INC 0,67%
VISTRA CORP 0,66%
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 0,64%
GENERAL DYNAMICS CORP 0,64%
NETFLIX INC 0,63%
RIO TINTO PLC 0,63%
PROCORE TECHNOLOGIES INC 0,62%
S&P GLOBAL INC 0,57%
AIRBNB INC CLASS A 0,54%
MORGAN STANLEY 0,53%
PDD HOLDINGS ADS INC 0,52%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,51%
CRH PUBLIC LIMITED PLC 0,49%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,49%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,48%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 0,48%
ON SEMICONDUCTOR CORP 0,47%
CISCO SYSTEMS INC 0,46%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,45%
ZOETIS INC CLASS A 0,45%
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 0,44%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 0,44%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,43%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0,42%
FAIR ISAAC CORP 0,38%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,37%
XYLEM INC 0,36%
SAP 0,36%
CINTAS CORP 0,36%
KONGSBERG GRUPPEN 0,35%
PAYONEER GLOBAL INC 0,34%
DECKERS OUTDOOR CORP 0,34%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC 0,34%
INTEL CORPORATION CORP 0,34%
UBS GROUP AG 0,33%
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 0,32%
DEXCOM INC 0,32%
SHERWIN WILLIAMS 0,32%
ADVANCED MICRO DEVICES INC 0,29%
TEXAS INSTRUMENT INC 0,29%
MICRON TECHNOLOGY INC 0,29%
ADDTECH CLASS B 0,29%
TE CONNECTIVITY PLC 0,28%
VERONA PHARMA PLC 0,27%
89BIO INC 0,27%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 0,27%
HCA HEALTHCARE INC 0,27%
SUBSEA SA 0,26%
LIBERTY MEDIA CORP 0,26%
LEMONADE INC 0,26%
HOWMET AEROSPACE INC 0,26%
COLGATE-PALMOLIVE 0,25%
ECOLAB INC 0,24%
REDDIT INC CLASS A 0,24%
EDISON INTERNATIONAL 0,24%
DATADOG INC CLASS A 0,24%
ELECTRONIC ARTS INC 0,24%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 0,24%
CBRE GROUP INC CLASS A 0,24%
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD 0,23%
GARMIN LTD 0,23%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 0,22%
CARDINAL HEALTH INC 0,22%
MARSH & MCLENNAN INC 0,22%
TARGET CORP 0,22%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR 0,22%
WALMART INC 0,22%
SALESFORCE INC 0,21%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0,21%
BLUE BIRD CORP 0,21%
XCEL ENERGY INC 0,21%
VERISK ANALYTICS INC 0,21%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***