Облигации: Латвия, 5.25% 27oct2022, EUR (58005) (FIGI BBG002WLHH89, LVGB052522A, LV0000580058, WKN A1G4F3)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Статус
Погашена
Объем
64 541 465,33 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Латвия
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация LV0000580058 эмитента Латвия является долговой ценной бумагой типа Undefined, номинированной в EUR, с датой погашения 27.10.2022. Облигация имеет купонную ставку 5,25%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 3 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус Погашена и отражает страну риска Латвия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%, что соответствует доходности около -0,2% and -0,2%. Модифицированная дюрация составляет 0,01, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 2 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 0,01 EUR, объем размещения 64 541 465,33 EUR и объем в обращении 64 541 465,33 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - LV0000580058, FIGI - BBG002WLHH89, CFI - DBFTFB, Ticker - LATVGB 5.25 10/27/22.
Скачать
